MSCI-Anleihe: 3,625% bis 01.09.2030
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MSCI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 50,159 |
| Stückzinsen | 0,473 |
| Duration in Jahren | 3,139 |
| Modified Duration | 2,090 |
| Fälligkeit | 01.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.04.2025: 17,66
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | MSCI Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.03.2021 |
| Fälligkeit | 01.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.03.2025 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 26.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option zu 103,625% bis 28.2.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,6250 |
Stammdaten
| Name | MSCI 21/30 REGS 2 |
| ISIN | USU5521TAJ17 |
| WKN | A3KNR2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 50,1585 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 17,660 vom 18.04.2025
Börsenübersicht MSCI-Anleihe: 3,625% bis 01.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 17,66 % | 19,16 % | -7,83 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.875% |
| Telefonica Europe BV | Baa3 | 8.250% |
| Santander UK | Baa3 | 7.950% |
| Paramount Global | Baa3 | 7.875% |
| Panama Republik | Baa3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von MSCI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R971 | 15.11.2029 | 4.000% | 5,057% |
| A2R99N | 15.11.2029 | 4.000% | 5,008% |
| A28XYW | 15.02.2031 | 3.875% | 5,217% |
| A3KQSP | 01.11.2031 | 3.625% | 5,327% |
| A3KVBU | 01.11.2031 | 3.625% | 5,817% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 51,0831 | 30.000% |
| Nine Energy Service | 51,0907 | 13.000% |
| Venezuela Bolivarische Republik | 50,6349 | 9.375% |
| Metro Bank | 50,9144 | 9.139% |
| RKPF Overseas 2019 E | 50,6618 | 7.750% |
Über die MSCI Anleihe (A3KNR2)
Die MSCI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNR2 bzw. der ISIN USU5521TAJ17. Die Anleihe wurde am 01.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2021. Der Kupon der MSCI-Anleihe (A3KNR2) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 17,66 ergibt sich somit eine Rendite von 50,1585%. Das zuletzt am 10.05.2024 12:15:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.