MSCI-Anleihe: 3,625% bis 01.09.2030
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MSCI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 15 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 11 | Buy |
| 0.875 Volk 28 Nts-S | XS2438616240 | 8 | Buy |
| 5 JGRI 26 Anl | DE000A3E5YQ2 | 4 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 44,208 |
| Stückzinsen | 1,592 |
| Duration in Jahren | 2,463 |
| Modified Duration | 1,708 |
| Fälligkeit | 01.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 20,16
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | MSCI Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.03.2021 |
| Fälligkeit | 01.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.03.2025 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 26.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option zu 103,625% bis 28.2.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,6250 |
Stammdaten
| Name | MSCI 21/30 REGS 2 |
| ISIN | USU5521TAJ17 |
| WKN | A3KNR2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 44,2078 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 20,160 vom 07.02.2025
Börsenübersicht MSCI-Anleihe: 3,625% bis 01.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 20,16 % | 20,16 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:21:51 | 20,16 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.875% |
| Telefonica Europe BV | Baa3 | 8.250% |
| Santander UK | Baa3 | 7.950% |
| Paramount Global | Baa3 | 7.875% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von MSCI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R971 | 15.11.2029 | 4.000% | 5,199% |
| A2R99N | 15.11.2029 | 4.000% | 5,046% |
| A28XYW | 15.02.2031 | 3.875% | 5,439% |
| A3KQSP | 01.11.2031 | 3.625% | 5,420% |
| A3KVBU | 01.11.2031 | 3.625% | 5,527% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden | 44,1833 | 30.000% |
| MCOM Investments | 44,5066 | 20.000% |
| Asian Development Bank ADB | 44,6354 | 17.500% |
| Ukraine Republik | 44,3393 | 9.750% |
| paragonaA | 44,3780 | 7.500% |
Über die MSCI Anleihe (A3KNR2)
Die MSCI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNR2 bzw. der ISIN USU5521TAJ17. Die Anleihe wurde am 01.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2021. Der Kupon der MSCI-Anleihe (A3KNR2) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 20,16 ergibt sich somit eine Rendite von 44,2078%. Das zuletzt am 10.05.2024 12:15:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.