CTP-Anleihe: 0,750% bis 18.02.2027
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CTP Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 6 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 6 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 4 | Buy |
| 5 PNE 27 Anl -S | DE000A30VJW3 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 3,242 |
| Stückzinsen | 0,713 |
| Duration in Jahren | 1,075 |
| Modified Duration | 1,042 |
| Fälligkeit | 18.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 95,14
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CTP N.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.02.2021 |
| Fälligkeit | 18.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.11.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.02.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.02.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CTP 21/27 MTN |
| ISIN | XS2303052695 |
| WKN | A3KLY7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2420 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,135 vom 31.01.2025
CTP Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,63 | 96,43 | 10:32:00 |
| Clean | 94,92 | 95,72 | 10:32:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CTP Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.572,00 € noch 71,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.643,31 €.
Börsenübersicht CTP-Anleihe: 0,750% bis 18.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,29 % | 95,18 % | +0,12 | |
| Berlin | 95,22 % | 95,18 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 95,10 % | 95,13 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 94,81 % | 94,70 % | +0,12 | |
| gettex | 95,22 % | 95,14 % | +0,09 | |
| Hamburg | 95,15 % | 95,18 % | -0,03 | |
| Hannover | 95,09 % | 94,96 % | +0,13 | |
| Lang & Schwarz | 95,19 % | 94,90 % | +0,31 | |
| München | 95,21 % | 95,12 % | +0,09 | |
| Quotrix | 99,53 % | |||
| Stuttgart | 95,18 % | 95,07 % | +0,12 | |
| Tradegate | 76,84 % |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:22:06 | 94,81 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
Weitere Anleihen von CTP
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2YNQU | 11.06.2026 | 2.000% | - |
| A3KWQE | 27.09.2026 | 0.625% | 2,908% |
| A3KSWB | 21.06.2029 | 1.250% | 3,572% |
| A3LT84 | 05.02.2030 | 4.750% | 3,848% |
| A3E5L0 | 09.06.2031 | 3.300% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 2,4676 | 12.763% |
| Philippinen Republik der | 2,8548 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,2750 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,0805 | 10.500% |
Über die CTP Anleihe (A3KLY7)
Die CTP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLY7 bzw. der ISIN XS2303052695. Die Anleihe wurde am 18.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.02.2021. Der Kupon der CTP-Anleihe (A3KLY7) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,81 ergibt sich somit eine Rendite von 3,242%. Das zuletzt am 05.07.2024 14:31:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.