CTP-Anleihe: 0,750% bis 18.02.2027

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WKN A3KLY7

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ISIN XS2303052695


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CTP Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.25 FCRImmo 28 Obl DE000A352AX7 2 Buy
Hellen Rep 31 S 9 GR0133009226 1 Buy
6.25 innogy30 11024 XS0147048762 1 Buy
3.875 EIB 28 Bds US298785JU14 1 Buy
1.25 MHBK30 1989 CN DE000MHB30J1 1 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 2,947
Stückzinsen 0,014
Duration in Jahren 1,954
Modified Duration 1,898
Fälligkeit 18.02.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.02.2025: 95,83

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum18.02.2022
Letztes Kupondatum17.02.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.02.2021

Emissionsdaten

EmittentCTP N.V.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.02.2021
Fälligkeit18.02.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 18.11.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am18.02.2021
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am18.02.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCTP 21/27 MTN
ISINXS2303052695
WKNA3KLY7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.02.2027

Rendite

Auf Verfall2,9470

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,832 vom 25.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

CTP Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,89 96,06 09:02:20
Clean 95,87 96,05 09:02:20

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CTP Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.604,60 € noch 1,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.606,04 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die CTP Anleihe (A3KLY7)

Die CTP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLY7 bzw. der ISIN XS2303052695. Die Anleihe wurde am 18.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.02.2021. Der Kupon der CTP-Anleihe (A3KLY7) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,898 ergibt sich somit eine Rendite von 2,947%. Das zuletzt am 05.07.2024 14:31:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.

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