Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale-Anleihe: 0,625% bis 18.02.2026
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Caisse dAmortissement de la Dette Sociale Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 37 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 30 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 25 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,625 |
| Rendite in %* | 4,949 |
| Stückzinsen | 0,245 |
| Duration in Jahren | 0,317 |
| Modified Duration | 0,302 |
| Fälligkeit | 18.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.01.2025: 95,44
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 18.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.02.2021 |
| Fälligkeit | 18.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CADES 21/26 MTN REGS |
| ISIN | XS2300334476 |
| WKN | A3KLXQ |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9494 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,440 vom 09.01.2025
Börsenübersicht Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale-Anleihe: 0,625% bis 18.02.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| BNP Zuerich | 94,82 % | 94,76 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 95,50 % | 95,44 % | +0,06 |
Weitere Anleihen von Caisse dAmortissement de la Dette Sociale
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDD1 | 25.01.2026 | 4.000% | - |
| A3LDD0 | 25.01.2026 | 4.000% | - |
| A28518 | 25.02.2026 | - | 2,529% |
| A3LNGZ | 19.09.2026 | 4.875% | - |
| A3LNGY | 19.09.2026 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5077 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1953 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die Caisse dAmortissement de la Dette Sociale Anleihe (A3KLXQ)
Die Caisse dAmortissement de la Dette Sociale-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLXQ bzw. der ISIN XS2300334476. Die Anleihe wurde am 18.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Caisse dAmortissement de la Dette Sociale-Anleihe (A3KLXQ) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,44 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9494%.