Inter-American Investment -IIC-Anleihe: 0,625% bis 10.02.2026
Inter-American Investment -IIC- Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 25 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,625 |
Rendite in %* | 4,207 |
Stückzinsen | 0,091 |
Duration in Jahren | 0,710 |
Modified Duration | 0,681 |
Fälligkeit | 10.02.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 97,05
Kupondaten
Kupon in % | 0,625 |
Erstes Kupondatum | 10.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 09.02.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 10.02.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Inter-American Investment Corp. -IIC- |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 10.02.2021 |
Fälligkeit | 10.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | INT-AM.INV. 21/26 MTN |
ISIN | XS2297244878 |
WKN | A3KLE7 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | 5G |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 4,2070 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,053 vom 04.04.2025
Inter-American Investment -IIC- Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 97,16 | 97,32 | 22:44:18 |
Clean | 97,07 | 97,23 | 22:44:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Inter-American Investment -IIC- Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.870,72 € noch 8,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.879,01 €.
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
Bank of America NA | Aa1 | 5.792% |
Municipality Finance | Aa1 | 5.655% |
Bank of America NA | Aa1 | 5.650% |
Weitere Anleihen von Inter-American Investment -IIC-
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3K4P8 | 22.04.2025 | 2.625% | 5,088% |
A1930U | 15.06.2025 | 6.600% | - |
A3KS68 | 30.06.2026 | 1.100% | - |
A3K2DZ | 17.02.2027 | 2.300% | - |
A3L3NW | 17.02.2027 | 3.625% | 4,208% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6456 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 5,1359 | 12.250% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Inter-American Investment -IIC- Anleihe (A3KLE7)
Die Inter-American Investment -IIC--Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLE7 bzw. der ISIN XS2297244878. Die Anleihe wurde am 10.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Inter-American Investment -IIC--Anleihe (A3KLE7) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,194 ergibt sich somit eine Rendite von 4,207%. Das zuletzt am 12.04.2024 16:33:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.