Inter-American Investment -IIC-Anleihe: 3,625% bis 17.02.2027

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WKN A3L3NW

ISIN US45828Q2E67


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Inter-American Investment -IIC- Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 15 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 15 Buy
0.25 BRD 27 Obl DE0001102416 13 Buy
1.75 Norw 27 144A-S NO0010786288 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 4,250
Stückzinsen 0,671
Duration in Jahren 1,347
Modified Duration 1,292
Fälligkeit 17.02.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 98,93

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum17.02.2025
Letztes Kupondatum16.02.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin17.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.09.2024

Emissionsdaten

EmittentInter-American Investment Corp. -IIC-
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.09.2024
Fälligkeit17.02.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameINT-AM.INV. 24/27 MTN
ISINUS45828Q2E67
WKNA3L3NW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5G
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.02.2027

Rendite

Auf Verfall4,2495

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,930 vom 25.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Inter-American Investment -IIC- Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,69 100,35 17:12:14
Clean 99,02 99,68 17:12:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Inter-American Investment -IIC- Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.736,20 € noch 58,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.795,00 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Inter-American Investment -IIC- Anleihe (A3L3NW)

Die Inter-American Investment -IIC--Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3NW bzw. der ISIN US45828Q2E67. Die Anleihe wurde am 17.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Inter-American Investment -IIC--Anleihe (A3L3NW) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,99 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2495%.