Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 0,250% bis 04.02.2026

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WKN A3KLA2

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ISIN XS2296027217


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,250
Rendite in %* 2,861
Stückzinsen 0,026
Duration in Jahren 0,792
Modified Duration 0,770
Fälligkeit 04.02.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 97,72

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,250
Erstes Kupondatum04.02.2022
Letztes Kupondatum03.02.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.02.2021

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.02.2021
Fälligkeit04.02.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.03.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 21/26 MTN
ISINXS2296027217
WKNA3KLA2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.02.2026

Rendite

Auf Verfall2,8605

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,723 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,36 98,80 17:36:36
Clean 97,33 98,77 17:36:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.877,00 € noch 2,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.879,60 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3KLA2)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLA2 bzw. der ISIN XS2296027217. Die Anleihe wurde am 04.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3KLA2) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,735 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8605%. Das zuletzt am 17.05.2023 16:36:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.