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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,600 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2019-XXIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 8.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.12.2019 |
| Fälligkeit | 16.06.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Sowie ab 16.12.2021 jederzeit: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 16.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.19-XXIII 19/32 FLR F |
| ISIN | XS2075331731 |
| WKN | A3KL5A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.06.2032 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Jubilee CLO 2019-XXIII DAC Anleihe (A3KL5A)
Die Jubilee CLO 2019-XXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL5A bzw. der ISIN XS2075331731. Die Anleihe wurde am 16.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.06.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2019-XXIII DAC-Anleihe (A3KL5A) beträgt 9,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.