Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,585 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2019-XXIII DAC |
| Emissionsdatum | 16.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 16.12.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.19-XXIII 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2075329248 |
| WKN | A28W5K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2019-XXIII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAT2 | 16.06.2032 | 5.285% | - |
| A3KL5A | 16.06.2032 | 9.600% | - |
| A3L1F9 | 15.07.2037 | 4.635% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2019-XXIII DAC Anleihe (A28W5K)
Die Jubilee CLO 2019-XXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28W5K bzw. der ISIN XS2075329248. Die Anleihe wurde am 16.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Der Kupon der Jubilee CLO 2019-XXIII DAC-Anleihe (A28W5K) beträgt 4,585%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.