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Jubilee CLO 2019-XXIII DAC-Anleihe: 5,035% bis 15.07.2037

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WKN A3L1DT

ISIN XS2856830927

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,035
Erstes Kupondatum15.10.2024
Letztes Kupondatum14.07.2037
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.04.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.07.2024

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2019-XXIII DAC
Emissionsvolumen*28.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.07.2024
Fälligkeit15.07.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameJUB.19-XXIII 24/37 FLR C
ISINXS2856830927
WKNA3L1DT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2037
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Über die Jubilee CLO 2019-XXIII DAC Anleihe (A3L1DT)

Die Jubilee CLO 2019-XXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1DT bzw. der ISIN XS2856830927. Die Anleihe wurde am 15.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2019-XXIII DAC-Anleihe (A3L1DT) beträgt 5,035%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.