Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 07.12.2026
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Nestle 29 Bds | XS1707075328 | 7 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 4 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 3 | Buy |
| 7.5 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 3 | Buy |
| 2.125 Fraport 27Bds | XS2198879145 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 2,672 |
| Stückzinsen | 0,583 |
| Duration in Jahren | 1,531 |
| Modified Duration | 1,491 |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2025: 99,92
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 07.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.09.2022 |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 22/26 MTN |
| ISIN | XS2534984716 |
| WKN | A3K9KE |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6717 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,920 vom 26.02.2025
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,49 | 101,26 | 10:07:21 |
| Clean | 99,91 | 100,68 | 10:07:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.068,00 € noch 58,25 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.126,25 €.
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 07.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,91 % | 99,92 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,92 % | 99,93 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,91 % | 99,42 % | +0,49 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R3WG | 20.06.2026 | 0.125% | 2,469% |
| A3LRXH | 26.06.2026 | 5.003% | - |
| A3LQPN | 07.11.2027 | 7.000% | - |
| A3LFF2 | 14.03.2028 | 5.391% | 5,362% |
| A3KTRV | 07.07.2028 | 0.010% | 2,655% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,5292 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2710 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,2936 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9920 | 9.950% |
| Compactor Fastigheter AB | 2,9693 | 9.714% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3K9KE)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9KE bzw. der ISIN XS2534984716. Die Anleihe wurde am 21.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3K9KE) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,92 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6717%. Das zuletzt am 21.09.2022 12:12:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.