Coventry Building Society-Anleihe: 0,010% bis 07.07.2028
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,010 |
| Rendite in %* | 2,725 |
| Stückzinsen | 0,004 |
| Duration in Jahren | 3,246 |
| Modified Duration | 3,160 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 90,75
Kupondaten
| Kupon in % | 0,010 |
| Erstes Kupondatum | 07.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.07.2021 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 21/28 MTN |
| ISIN | XS2360599281 |
| WKN | A3KTRV |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7246 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,750 vom 22.11.2024
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 90,82 | 91,39 | 21:36:17 |
| Clean | 90,82 | 91,39 | 21:36:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.139,00 € noch 0,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.139,38 €.
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 0,010% bis 07.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 91,11 % | 90,91 % | +0,22 | |
| Düsseldorf | 90,98 % | 90,75 % | +0,25 | |
| Frankfurt | 90,96 % | 90,70 % | +0,29 | |
| gettex | 91,02 % | 90,75 % | +0,30 | |
| München | 90,83 % | 90,78 % | +0,06 | |
| Quotrix | 90,49 % | 90,25 % | +0,27 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQPN | 07.11.2027 | 7.000% | - |
| A3LFF2 | 14.03.2028 | 5.629% | 5,599% |
| A3L31A | 01.10.2029 | 2.625% | 2,674% |
| A3L413 | 29.10.2029 | 3.125% | 3,274% |
| A3LVYU | 12.03.2030 | 5.875% | 5,592% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,7205 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9529 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,4313 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,8958 | 9.000% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3KTRV)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTRV bzw. der ISIN XS2360599281. Die Anleihe wurde am 08.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3KTRV) beträgt 0,010%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,02 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7246%. Das zuletzt am 08.07.2021 17:44:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.