Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 07.12.2026
Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 6 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 4 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 3 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 3 | Buy |
| 3.125 SPKH 31 Pf | DE000A383B77 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 2,600 |
| Stückzinsen | 0,525 |
| Duration in Jahren | 0,600 |
| Modified Duration | 0,585 |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 100,02
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 07.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.09.2022 |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 22/26 MTN |
| ISIN | XS2534984716 |
| WKN | A3K9KE |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5995 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,020 vom 18.02.2026
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,55 | 101,20 | 09:46:46 |
| Clean | 100,02 | 100,67 | 09:46:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.067,00 € noch 52,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.119,50 €.
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 07.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,02 % | 100,02 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,02 % | 100,02 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 100,35 % | 100,35 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:37:34 | 100,02 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 37.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R3WG | 20.06.2026 | 0.125% | 2,195% |
| A3LRXH | 26.06.2026 | 4.130% | - |
| A3LQPN | 07.11.2027 | 7.000% | - |
| A3LFF2 | 14.03.2028 | 4.488% | 4,396% |
| A3KTRV | 07.07.2028 | 0.010% | 2,490% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7220 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,5534 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5649 | 10.580% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3K9KE)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9KE bzw. der ISIN XS2534984716. Die Anleihe wurde am 21.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3K9KE) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,345 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5995%. Das zuletzt am 21.09.2022 12:12:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.