Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 19 | Buy |
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 16 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 3,169 |
| Stückzinsen | 1,849 |
| Duration in Jahren | 2,053 |
| Modified Duration | 1,990 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 103,26
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2022 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 18.7.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 22/27 MTN |
| ISIN | XS2545259876 |
| WKN | A3K99W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1687 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,260 vom 17.03.2025
Dell Bank International DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,14 | 105,41 | 12:45:46 |
| Clean | 103,29 | 103,56 | 12:45:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dell Bank International DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.356,30 € noch 184,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.541,23 €.
Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,43 % | 103,43 % | ±0,00 | |
| Berlin | 103,20 % | 103,19 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 103,33 % | 103,29 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 103,15 % | 103,18 % | -0,03 | |
| gettex | 103,31 % | 103,26 % | +0,05 | |
| Hamburg | 103,80 % | 103,74 % | +0,06 | |
| Hannover | 103,33 % | 103,34 % | -0,01 | |
| Lang & Schwarz | 103,34 % | 103,19 % | +0,15 | |
| München | 103,29 % | 103,24 % | +0,04 | |
| Quotrix | 103,33 % | 102,79 % | +0,53 | |
| Stuttgart | 103,35 % | 103,31 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
| National Bank of Greece | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y0U | 24.06.2024 | 1.625% | - |
| A3KXVR | 27.10.2026 | 0.500% | 2,665% |
| A3L0AY | 24.06.2029 | 3.625% | 3,438% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Kistefos AS | 3,3234 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2853 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4068 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9773 | 9.950% |
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3K99W)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K99W bzw. der ISIN XS2545259876. Die Anleihe wurde am 18.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2022. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3K99W) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,368 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1687%. Das zuletzt am 17.11.2023 15:43:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.