Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027

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WKN A3K99W

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ISIN XS2545259876


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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
mutares 29 FRN NO0013325407 19 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 16 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 13 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 3,169
Stückzinsen 1,849
Duration in Jahren 2,053
Modified Duration 1,990
Fälligkeit 18.10.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 103,26

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum18.10.2023
Letztes Kupondatum17.10.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.10.2022

Emissionsdaten

EmittentDell Bank International DAC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.10.2022
Fälligkeit18.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 18.7.2027 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am18.10.2022

Stammdaten

NameDELL BK INTL 22/27 MTN
ISINXS2545259876
WKNA3K99W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.10.2027

Rendite

Auf Verfall3,1687

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,260 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Dell Bank International DAC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,14 105,41 12:45:46
Clean 103,29 103,56 12:45:46

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Dell Bank International DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.356,30 € noch 184,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.541,23 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 103,43 % 103,43 % ±0,00
Berlin 103,20 % 103,19 % +0,01
Düsseldorf 103,33 % 103,29 % +0,04
Frankfurt 103,15 % 103,18 % -0,03
gettex 103,31 % 103,26 % +0,05
Hamburg 103,80 % 103,74 % +0,06
Hannover 103,33 % 103,34 % -0,01
Lang & Schwarz 103,34 % 103,19 % +0,15
München 103,29 % 103,24 % +0,04
Quotrix 103,33 % 102,79 % +0,53
Stuttgart 103,35 % 103,31 % +0,03
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Profil

Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3K99W)

Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K99W bzw. der ISIN XS2545259876. Die Anleihe wurde am 18.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2022. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3K99W) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,368 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1687%. Das zuletzt am 17.11.2023 15:43:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.