Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,375% bis 29.06.2025
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 25 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 18 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 4,501 |
| Stückzinsen | 0,733 |
| Duration in Jahren | -0,152 |
| Modified Duration | -0,145 |
| Fälligkeit | 29.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.03.2025: 99,69
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 29.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2022 |
| Fälligkeit | 29.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 22/25 MTN |
| ISIN | US04522KAF30 |
| WKN | A3K612 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5014 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,691 vom 18.03.2025
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,42 | 100,46 | 22:58:42 |
| Clean | 99,69 | 99,73 | 22:58:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.114,42 € noch 66,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.181,37 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,375% bis 29.06.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28XVK | 28.05.2025 | 0.500% | 4,539% |
| A4PCTG | 18.06.2025 | - | - |
| A4MBUL | 08.07.2025 | - | - |
| A28ZW1 | 16.07.2025 | 4.250% | - |
| A4MY43 | 21.08.2025 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8051 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2439 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3K612)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K612 bzw. der ISIN US04522KAF30. Die Anleihe wurde am 29.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3K612) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,69 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5014%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.