Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,375% bis 29.06.2025

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WKN A3K612

ISIN US04522KAF30


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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 4,481
Stückzinsen 1,641
Duration in Jahren -0,477
Modified Duration -0,456
Fälligkeit 29.06.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 99,45

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum29.12.2022
Letztes Kupondatum28.06.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.12.2024
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.06.2022

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.06.2022
Fälligkeit29.06.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 22/25 MTN
ISINUS04522KAF30
WKNA3K612
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.06.2025

Rendite

Auf Verfall4,4807

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,452 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,08 101,11 17:29:09
Clean 99,44 99,47 17:29:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.560,02 € noch 157,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.717,77 €.

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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3K612)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K612 bzw. der ISIN US04522KAF30. Die Anleihe wurde am 29.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3K612) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,452 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4807%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.