Ontario, Provinz-Anleihe: 3,100% bis 19.05.2027
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Ontario Provinz Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 17 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 13 | Buy |
| 2.75 MHBK 25 Pf | DE000MHB33J5 | 13 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 12 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,100 |
| Rendite in %* | 4,546 |
| Stückzinsen | 0,266 |
| Duration in Jahren | 2,097 |
| Modified Duration | 2,006 |
| Fälligkeit | 19.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 96,77
Kupondaten
| Kupon in % | 3,100 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ontario, Provinz |
| Emissionsvolumen* | 2.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.05.2022 |
| Fälligkeit | 19.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 19.05.2022 |
Stammdaten
| Name | ONTARIO PROV 22/27 |
| ISIN | US683234DB13 |
| WKN | A3K5D1 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5460 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,767 vom 20.12.2024
Ontario Provinz Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,12 | 97,18 | 16:15:04 |
| Clean | 96,86 | 96,92 | 16:15:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ontario Provinz Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.319,65 € noch 25,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.345,18 €.
Börsenübersicht Ontario, Provinz-Anleihe: 3,100% bis 19.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,79 % | 96,76 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 96,86 % | 96,76 % | +0,10 | |
| gettex | 96,89 % | 96,77 % | +0,13 | |
| München | 96,85 % | 96,78 % | +0,07 | |
| Quotrix | 96,85 % | 96,25 % | +0,62 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:15:03 | 96,86 | ||
| 14:40:05 | 96,88 | ||
| 10:30:05 | 96,79 | ||
| 08:45:06 | 96,73 | ||
| 08:27:01 | 96,73 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.367% |
| ABN AMRO Bank | Aa3 | 6.364% |
Weitere Anleihen von Ontario Provinz
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VQ9 | 08.04.2027 | 0.375% | 2,587% |
| A0GPML | 03.05.2027 | - | - |
| A28XPF | 21.05.2027 | 1.050% | 4,567% |
| 451929 | 02.06.2027 | - | - |
| 134606 | 02.06.2027 | 7.600% | 3,148% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2956 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,7417 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Ontario Provinz Anleihe (A3K5D1)
Die Ontario Provinz-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5D1 bzw. der ISIN US683234DB13. Die Anleihe wurde am 19.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2022. Der Kupon der Ontario Provinz-Anleihe (A3K5D1) beträgt 3,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,73 ergibt sich somit eine Rendite von 4,546%. Das zuletzt am 15.05.2024 12:47:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.