National Grid-Anleihe: 3,245% bis 30.03.2034

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WKN A3K533

ISIN XS2486461523


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National Grid Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 35 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 18 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,245
Rendite in %* 3,829
Stückzinsen 3,227
Duration in Jahren 6,675
Modified Duration 6,429
Fälligkeit 30.03.2034
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.03.2025: 95,62

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,245
Erstes Kupondatum30.03.2023
Letztes Kupondatum29.03.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.05.2022

Emissionsdaten

EmittentNational Grid PLC
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.05.2022
Fälligkeit30.03.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 30.12.2033 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am30.05.2022
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.05.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL GRID 22/34 MTN
ISINXS2486461523
WKNA3K533
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.03.2034

Rendite

Auf Verfall3,8289

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,620 vom 28.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Vale Overseas Baa2 8.250%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Baa2 8.250%
Kolumbien Republik Baa2 8.000%
Discover Financial Services Baa2 7.964%
Global Atlantic Fin Baa2 7.950%
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Profil

Über die National Grid Anleihe (A3K533)

Die National Grid-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K533 bzw. der ISIN XS2486461523. Die Anleihe wurde am 30.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2022. Der Kupon der National Grid-Anleihe (A3K533) beträgt 3,245%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,74 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8289%. Das zuletzt am 27.05.2022 13:47:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.