National Grid-Anleihe: 4,275% bis 16.01.2035

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WKN A3LC1H

ISIN XS2576067081


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National Grid Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 19 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 12 Buy
2.5 RWE 25 Bds -S XS2523390271 12 Buy
1.75 Norw 27 144A-S NO0010786288 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,275
Rendite in %* 3,689
Stückzinsen 1,148
Duration in Jahren 7,855
Modified Duration 7,576
Fälligkeit 16.01.2035
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2025: 104,73

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,275
Erstes Kupondatum16.01.2024
Letztes Kupondatum15.01.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.01.2023

Emissionsdaten

EmittentNational Grid PLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.01.2023
Fälligkeit16.01.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 16.10.2034 jederzeit zu 100% mit 15 Tagen Frist
Kündigungsoption am16.01.2023
Kündigungsfrist (Tage)15
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am16.01.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL GRID 23/35 MTN
ISINXS2576067081
WKNA3LC1H
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.01.2035

Rendite

Auf Verfall3,6886

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,725 vom 24.04.2025

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Analyse und Rating
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Emittent Rating Kupon
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Vale Overseas Baa2 8.250%
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Baa2 7.883%
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Profil

Über die National Grid Anleihe (A3LC1H)

Die National Grid-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC1H bzw. der ISIN XS2576067081. Die Anleihe wurde am 16.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2023. Der Kupon der National Grid-Anleihe (A3LC1H) beträgt 4,275%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,755 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6886%. Das zuletzt am 16.01.2023 13:37:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.