Lloyds Banking Group-Anleihe: 5,985% bis 07.08.2027

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WKN A3LLR6

ISIN US539439AY57


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Lloyds Banking Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,985
Rendite in %* 5,533
Stückzinsen 2,196
Duration in Jahren 1,539
Modified Duration 1,458
Fälligkeit 07.08.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 101,08

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,985
Erstes Kupondatum07.02.2024
Letztes Kupondatum06.08.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin07.02.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.08.2023

Emissionsdaten

EmittentLloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.08.2023
Fälligkeit07.08.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am07.08.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am07.08.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLLOYDS BKG 23/27 FLR
ISINUS539439AY57
WKNA3LLR6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.08.2027

Rendite

Auf Verfall5,5325
Auf Kündigung5,5325

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,080 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Lloyds Banking Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,27 104,07 17:24:06
Clean 101,07 101,87 17:24:06

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Lloyds Banking Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.764,21 € noch 210,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.974,66 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A3LLR6)

Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLR6 bzw. der ISIN US539439AY57. Die Anleihe wurde am 07.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A3LLR6) beträgt 5,985%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,07 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5325%. Das zuletzt am 21.05.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.