Bank of Montreal-Anleihe: 5,659% bis 09.03.2027

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WKN A3K213

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ISIN XS2454288122


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Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,659
Rendite in %* 5,306
Stückzinsen 0,077
Duration in Jahren 1,646
Modified Duration 1,563
Fälligkeit 09.03.2027
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,65

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,659
Erstes Kupondatum09.06.2022
Letztes Kupondatum08.03.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin09.06.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.03.2022

Emissionsdaten

EmittentBank of Montreal
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum09.03.2022
Fälligkeit09.03.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am09.06.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBK MONTREAL 22/27 FLR MTN
ISINXS2454288122
WKNA3K213
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis09.03.2027

Rendite

Auf Verfall5,3063

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,649 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating

Bank of Montreal Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,72 101,43 17:03:37
Clean 100,65 101,35 17:03:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bank of Montreal Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.037,29 € noch 9,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.046,43 €.

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Profil

Über die Bank of Montreal Anleihe (A3K213)

Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K213 bzw. der ISIN XS2454288122. Die Anleihe wurde am 09.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A3K213) beträgt 5,659%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,646 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3063%. Das zuletzt am 09.03.2022 10:50:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.