Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 0,450% bis 24.02.2027

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WKN A3K1GS

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ISIN CH1151526238


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 31 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 22 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,450
Rendite in %* 1,062
Stückzinsen 0,026
Duration in Jahren 1,880
Modified Duration 1,861
Fälligkeit 24.02.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 98,83

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,450
Erstes Kupondatum24.02.2023
Letztes Kupondatum23.02.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.02.2022

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum24.02.2022
Fälligkeit24.02.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am24.03.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 22/27 MTN
ISINCH1151526238
WKNA3K1GS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.02.2027

Rendite

Auf Verfall1,0618

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,830 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,56 99,98 17:31:51
Clean 98,54 99,96 17:31:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.392,49 € noch 2,69 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.395,19 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3K1GS)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1GS bzw. der ISIN CH1151526238. Die Anleihe wurde am 24.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3K1GS) beträgt 0,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,485 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0618%.