Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 2,250% bis 08.02.2027
Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,250 |
| Rendite in %* | 4,040 |
| Stückzinsen | 0,336 |
| Duration in Jahren | 0,543 |
| Modified Duration | 0,522 |
| Fälligkeit | 08.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2026: 98,53
Kupondaten
| Kupon in % | 2,250 |
| Erstes Kupondatum | 08.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Corporación Andina de Fomento |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.02.2022 |
| Fälligkeit | 08.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CORP.ANDINA 22/27 |
| ISIN | US219868CF16 |
| WKN | A3K11A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Andean Development Corp. |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0397 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,530 vom 03.04.2026
Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,87 | 99,05 | 17:23:32 |
| Clean | 98,53 | 98,71 | 17:23:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.573,04 € noch 29,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.602,19 €.
Börsenübersicht Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 2,250% bis 08.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,53 % | 98,53 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 98,30 % | 98,35 % | -0,05 | |
| Quotrix | 98,52 % | 98,53 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Siemens Financieringsmaatschappij | Aa3 | 6.125% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 5.882% |
| Caisse des Depots et Consignations | Aa3 | 5.702% |
Weitere Anleihen von Corporacion Andina de Fomento
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5DA4U | 08.01.2027 | - | - |
| A5EQ0S | 01.02.2027 | - | - |
| A5EPQR | 24.02.2027 | - | - |
| A3K1GS | 24.02.2027 | 0.450% | 0,641% |
| A5ERHD | 03.03.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,1279 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3308 | 10.500% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8372 | 10.500% |
Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3K11A)
Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K11A bzw. der ISIN US219868CF16. Die Anleihe wurde am 08.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3K11A) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,53 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0397%. Das zuletzt am 30.05.2025 16:40:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.