National Grid North America-Anleihe: 0,410% bis 20.01.2026
Werbung
National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 5 | Buy |
| 4.625 BAYR 33 EMTN | XS2630111719 | 4 | Buy |
| 9.5 ELEVI 26 Bds-S | XS2393240887 | 4 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,410 |
| Rendite in %* | 2,713 |
| Stückzinsen | 0,356 |
| Duration in Jahren | 0,259 |
| Modified Duration | 0,252 |
| Fälligkeit | 20.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.12.2024: 97,47
Kupondaten
| Kupon in % | 0,410 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.01.2022 |
| Fälligkeit | 20.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.10.2025 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.02.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID NA 22/26 MTN |
| ISIN | XS2434710799 |
| WKN | A3K1DM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7134 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,467 vom 03.12.2024
National Grid North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,83 | 97,92 | 11:07:22 |
| Clean | 97,48 | 97,57 | 11:07:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.756,50 € noch 35,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.792,12 €.
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 0,410% bis 20.01.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 10.625% |
| NOVA Gas Transmission | Baa2 | 8.900% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.051% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4BK8V | 25.06.2024 | - | - |
| A19LCG | 12.07.2024 | 1.000% | - |
| A3LM4Z | 12.09.2027 | 4.151% | 2,716% |
| A3L5ZW | 25.11.2029 | 3.247% | 2,903% |
| A3K1AC | 20.01.2031 | 1.054% | 3,114% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,4912 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9657 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,1477 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,6424 | 9.000% |
Über die National Grid North America Anleihe (A3K1DM)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1DM bzw. der ISIN XS2434710799. Die Anleihe wurde am 20.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2022. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3K1DM) beträgt 0,410%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,481 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7134%. Das zuletzt am 18.01.2022 20:16:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.