National Grid North America-Anleihe: 0,410% bis 20.01.2026

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WKN A3K1DM

ISIN XS2434710799


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National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 12 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,410
Rendite in %* 2,544
Stückzinsen 0,080
Duration in Jahren 0,611
Modified Duration 0,596
Fälligkeit 20.01.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2025: 98,32

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,410
Erstes Kupondatum20.01.2023
Letztes Kupondatum19.01.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.01.2022

Emissionsdaten

EmittentNational Grid North America Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.01.2022
Fälligkeit20.01.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 20.10.2025 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am05.02.2022
Kündigungsfrist (Tage)15
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.02.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL GRID NA 22/26 MTN
ISINXS2434710799
WKNA3K1DM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis20.01.2026

Rendite

Auf Verfall2,5436

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,320 vom 01.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

National Grid North America Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,42 99,48 18:03:01
Clean 97,34 99,40 18:03:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.939,70 € noch 7,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.947,68 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die National Grid North America Anleihe (A3K1DM)

Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1DM bzw. der ISIN XS2434710799. Die Anleihe wurde am 20.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2022. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3K1DM) beträgt 0,410%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,32 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5436%. Das zuletzt am 18.01.2022 20:16:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.