Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 1,500% bis 20.01.2027
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 79 | Buy |
| 3.875 Volkswag30Nts | XS2837886287 | 19 | Buy |
| 2.2 BRD 24 TB | DE0001104909 | 15 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 4,416 |
| Stückzinsen | 0,497 |
| Duration in Jahren | 1,433 |
| Modified Duration | 1,372 |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.11.2024: 94,09
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2022 |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| ISIN | US045167FH18 |
| WKN | A3K016 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4159 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,090 vom 19.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19BLA | 12.01.2027 | 2.625% | 4,419% |
| A3K0ZQ | 13.01.2027 | 1.850% | 4,480% |
| A3K00G | 24.01.2027 | 2.450% | 2,713% |
| A3K031 | 26.01.2027 | 11.500% | 72,430% |
| A3K6V3 | 28.01.2027 | 2.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2818 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K016)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K016 bzw. der ISIN US045167FH18. Die Anleihe wurde am 20.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K016) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,27 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4159%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.