Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 11,500% bis 26.01.2027

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WKN A3K031

ISIN XS2433822389


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 13 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 7 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 7 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 7 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 6 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 11,500
Rendite in %* 85,856
Stückzinsen 2,080
Duration in Jahren 1,478
Modified Duration 0,795
Fälligkeit 26.01.2027
Nachrang Nein
Währung UAH

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2025: 41,44

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %11,500
Erstes Kupondatum26.01.2023
Letztes Kupondatum25.01.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab26.01.2022

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUAH
Emissionsdatum26.01.2022
Fälligkeit26.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 22/27 MTN
ISINXS2433822389
WKNA3K031
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2027

Rendite

Auf Verfall85,8564

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 41,440 vom 02.04.2025

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Analyse und Rating
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K031)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K031 bzw. der ISIN XS2433822389. Die Anleihe wurde am 26.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist UAH. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K031) beträgt 11,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 41,44 ergibt sich somit eine Rendite von 85,8564%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.