Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 11,500% bis 26.01.2027
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 79 | Buy |
| 3.875 Volkswag30Nts | XS2837886287 | 19 | Buy |
| 2.2 BRD 24 TB | DE0001104909 | 15 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,500 |
| Rendite in %* | 72,430 |
| Stückzinsen | 9,363 |
| Duration in Jahren | 0,839 |
| Modified Duration | 0,487 |
| Fälligkeit | 26.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | UAH |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.11.2024: 41,44
Kupondaten
| Kupon in % | 11,500 |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | UAH |
| Emissionsdatum | 26.01.2022 |
| Fälligkeit | 26.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| ISIN | XS2433822389 |
| WKN | A3K031 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 72,4301 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 41,440 vom 19.11.2024
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 11,500% bis 26.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 41,44 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K016 | 20.01.2027 | 1.500% | 4,416% |
| A3K00G | 24.01.2027 | 2.450% | 2,713% |
| A3K6V3 | 28.01.2027 | 2.750% | - |
| A3KWL2 | 15.02.2027 | 2.500% | 2,589% |
| A0GM9W | 16.02.2027 | 4.650% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Sunac China Holdings | 73,1389 | 6.250% |
| HSE Finance Sa rl | 71,9934 | 5.625% |
| Ekosem-Agrar | 73,2221 | 2.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 73,3068 | 0.600% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K031)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K031 bzw. der ISIN XS2433822389. Die Anleihe wurde am 26.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist UAH. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K031) beträgt 11,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 41,44 ergibt sich somit eine Rendite von 72,4301%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.