National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,900% bis 01.11.2028
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 13 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,900 |
| Rendite in %* | 5,041 |
| Stückzinsen | 0,280 |
| Duration in Jahren | 3,326 |
| Modified Duration | 3,166 |
| Fälligkeit | 01.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 96,02
Kupondaten
| Kupon in % | 3,900 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.10.2018 |
| Fälligkeit | 01.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.10.2018 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UT.CORP. 18/28 |
| ISIN | US637432NQ44 |
| WKN | A2RTNU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0412 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,020 vom 27.11.2024
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 3,900% bis 01.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 96,02 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 9.000% |
| FMR LLC | A1 | 7.570% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
| PepsiCo | A1 | 7.000% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LB10 | 15.03.2028 | 4.800% | - |
| A3LKPX | 15.09.2028 | 5.050% | 4,868% |
| A3LT1X | 07.02.2029 | 4.850% | 4,829% |
| A2RW98 | 15.03.2029 | 3.700% | 4,992% |
| A3LYR2 | 15.06.2029 | 5.150% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2254 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5993 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4275 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7464 | 11.875% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A2RTNU)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTNU bzw. der ISIN US637432NQ44. Die Anleihe wurde am 31.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2018. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A2RTNU) beträgt 3,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,02 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0412%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.