National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,050% bis 15.09.2028
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 19 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 19 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 18 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,050 |
| Rendite in %* | 5,038 |
| Stückzinsen | 1,576 |
| Duration in Jahren | 2,512 |
| Modified Duration | 2,392 |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.01.2025: 100,04
Kupondaten
| Kupon in % | 5,050 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.06.2023 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 23/28 MTN |
| ISIN | US63743HFJ68 |
| WKN | A3LKPX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0379 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,040 vom 06.01.2025
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,69 | 102,81 | 12:09:41 |
| Clean | 100,11 | 101,23 | 12:09:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.711,24 € noch 151,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.862,47 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,050% bis 15.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,09 % | 100,04 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 100,09 % | 100,03 % | +0,06 | |
| Quotrix | 100,11 % | 99,54 % | +0,57 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.629% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19VZF | 07.02.2028 | 3.400% | 4,855% |
| A3LB10 | 15.03.2028 | 4.800% | - |
| A2RTNU | 01.11.2028 | 3.900% | - |
| A3LT1X | 07.02.2029 | 4.850% | 5,010% |
| A2RW98 | 15.03.2029 | 3.700% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 4,1350 | 110.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3762 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Inin Group AS | 6,0272 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,9214 | 12.250% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LKPX)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKPX bzw. der ISIN US63743HFJ68. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.06.2023. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LKPX) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,04 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0379%. Das zuletzt am 27.06.2023 12:24:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.