Diageo Finance-Anleihe: 1,000% bis 22.04.2025

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ISIN XS1896660989


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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,000
Rendite in %* 2,998
Stückzinsen 0,893
Duration in Jahren -0,786
Modified Duration -0,763
Fälligkeit 22.04.2025
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,79

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,000
Erstes Kupondatum22.04.2019
Letztes Kupondatum21.04.2025
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab22.10.2018

Emissionsdaten

EmittentDiageo Finance PLC
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.10.2018
Fälligkeit22.04.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am22.01.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.11.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDIAGEO FIN. 18/25 MTN
ISINXS1896660989
WKNA2RS8W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.04.2025

Rendite

Auf Verfall2,9979

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,790 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Diageo Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,52 100,93 18:58:39
Clean 99,63 100,04 18:58:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.004,00 € noch 89,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.093,32 €.

Kurse und Börsenplätze
Passende Anleihen

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Emittent Rating Kupon
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Profil

Über die Diageo Finance Anleihe (A2RS8W)

Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RS8W bzw. der ISIN XS1896660989. Die Anleihe wurde am 22.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A2RS8W) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,8 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9979%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.