International Flavors & Fragrances-Anleihe: 1,800% bis 25.09.2026

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WKN A2RR9Q

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ISIN XS1843459782


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International Flavors & Fragrances Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 30 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
3.5 BMWF 25 EMTN XS2609431031 22 Buy
4.75 JDC 28 H MTN US24422EWR60 13 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,800
Rendite in %* 2,861
Stückzinsen 0,750
Duration in Jahren 1,149
Modified Duration 1,117
Fälligkeit 25.09.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.02.2025: 98,38

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,800
Erstes Kupondatum25.09.2019
Letztes Kupondatum24.09.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab25.09.2018

Emissionsdaten

EmittentInternational Flavors & Fragrances Inc.
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.09.2018
Fälligkeit25.09.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 25.6.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am25.09.2018
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.09.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINTL FLAV.+FRAG. 18/26
ISINXS1843459782
WKNA2RR9Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis25.09.2026

Rendite

Auf Verfall2,8609

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,380 vom 24.02.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die International Flavors & Fragrances Anleihe (A2RR9Q)

Die International Flavors & Fragrances-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RR9Q bzw. der ISIN XS1843459782. Die Anleihe wurde am 25.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2018. Der Kupon der International Flavors & Fragrances-Anleihe (A2RR9Q) beträgt 1,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,216 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8609%. Das zuletzt am 05.04.2024 14:26:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.

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