Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,125% bis 26.09.2028
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 24 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 17 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 4,325 |
| Stückzinsen | 0,527 |
| Duration in Jahren | 3,114 |
| Modified Duration | 2,985 |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 95,84
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 26.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2018 |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 18/28 MTN |
| ISIN | US045167EJ82 |
| WKN | A2RR9D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3253 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,840 vom 26.11.2024
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,125% bis 26.09.2028
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LME5 | 25.08.2028 | 4.500% | 4,335% |
| A3LMCQ | 31.08.2028 | 10.120% | - |
| 825107 | 01.10.2028 | 6.375% | - |
| A3LMDC | 24.10.2028 | 5.125% | 4,373% |
| A19TTA | 13.12.2028 | 6.300% | 6,627% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2871 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0187 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A2RR9D)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RR9D bzw. der ISIN US045167EJ82. Die Anleihe wurde am 26.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A2RR9D) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,02 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3253%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.