ProLogis International Funding II-Anleihe: 0,875% bis 09.07.2029
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 38 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 20 | Buy |
| 6.375 ROU 33 Nts -S | XS2689948078 | 8 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 7 | Buy |
| 0.25 US Tr Nts 25 | US91282CAM38 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 3,229 |
| Stückzinsen | 0,333 |
| Duration in Jahren | 4,149 |
| Modified Duration | 4,019 |
| Fälligkeit | 09.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 90,04
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 08.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.07.2019 |
| Fälligkeit | 09.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 9.4.2029 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 09.07.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 19/29 MTN |
| ISIN | XS2021462440 |
| WKN | A2R4FW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2293 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,040 vom 25.11.2024
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 0,875% bis 09.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 80,28 % | 80,52 % | -0,30 | |
| Frankfurt | 89,95 % | 89,91 % | +0,04 | |
| gettex | 90,02 % | 90,04 % | -0,02 | |
| München | 89,96 % | 89,83 % | +0,14 | |
| Stuttgart | 89,84 % | 89,83 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VKLB | 17.04.2025 | 1.876% | 3,259% |
| A19XGM | 15.03.2028 | 1.750% | 2,981% |
| A3K811 | 07.03.2030 | 3.625% | 3,243% |
| A2RTZC | 14.11.2030 | 2.375% | 3,133% |
| A3K5ZM | 01.06.2031 | 3.125% | 3,404% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,8579 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,8334 | 10.000% |
| Compactor Fastigheter AB | 4,0980 | 9.714% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A2R4FW)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4FW bzw. der ISIN XS2021462440. Die Anleihe wurde am 09.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.07.2019. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A2R4FW) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,822 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2293%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.