ProLogis International Funding II-Anleihe: 1,876% bis 17.04.2025
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,876 |
| Rendite in %* | 3,286 |
| Stückzinsen | 1,557 |
| Duration in Jahren | -0,660 |
| Modified Duration | -0,639 |
| Fälligkeit | 17.04.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 99,77
Kupondaten
| Kupon in % | 1,876 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.04.2015 |
| Fälligkeit | 17.04.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 17.04.2015 |
Stammdaten
| Name | PROLOGIS INTL FD.II 15/25 |
| ISIN | XS1218788013 |
| WKN | A1VKLB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2859 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,765 vom 14.02.2025
ProLogis International Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,28 | 102,04 | 18:57:56 |
| Clean | 99,72 | 100,48 | 18:57:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.048,00 € noch 155,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.203,73 €.
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 1,876% bis 17.04.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,87 % | 99,86 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,75 % | 99,68 % | +0,07 | |
| gettex | 99,80 % | 99,77 % | +0,04 | |
| Lang & Schwarz | 99,72 % | 99,72 % | ±0,00 | |
| München | 99,80 % | 99,69 % | +0,11 | |
| Stuttgart | 99,80 % | 99,79 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| TXU Europe Group | A3 | 8.500% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| UBS New York Branch | A3 | 7.500% |
| Standard Chartered | A3 | 7.092% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HBNA | 15.02.2020 | 4.875% | - |
| A1ZFJG | 04.04.2022 | 2.875% | - |
| A19XGM | 15.03.2028 | 1.750% | 2,981% |
| A2R4FW | 09.07.2029 | 0.875% | 3,054% |
| A3K811 | 07.03.2030 | 3.625% | 3,210% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Philippinen Republik der | 3,0151 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,2930 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,0456 | 10.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A1VKLB)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VKLB bzw. der ISIN XS1218788013. Die Anleihe wurde am 17.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.04.2015. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A1VKLB) beträgt 1,876%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,8 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2859%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.