ProLogis International Funding II-Anleihe: 1,876% bis 17.04.2025

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WKN A1VKLB

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ISIN XS1218788013


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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 34 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 29 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 27 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,876
Rendite in %* 4,188
Stückzinsen 1,717
Duration in Jahren -0,830
Modified Duration -0,797
Fälligkeit 17.04.2025
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 99,81

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,876
Erstes Kupondatum17.04.2016
Letztes Kupondatum16.04.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin17.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab17.04.2015

Emissionsdaten

EmittentProLogis International Funding II S.A.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.04.2015
Fälligkeit17.04.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am17.04.2015

Stammdaten

NamePROLOGIS INTL FD.II 15/25
ISINXS1218788013
WKNA1VKLB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.04.2025

Rendite

Auf Verfall4,1877

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,808 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

ProLogis International Funding II Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,41 102,60 20:03:35
Clean 98,69 100,88 20:03:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.088,00 € noch 171,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.259,67 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A1VKLB)

Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VKLB bzw. der ISIN XS1218788013. Die Anleihe wurde am 17.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.04.2015. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A1VKLB) beträgt 1,876%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,75 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1877%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.