Fidelity National Information Services-Anleihe: 3,360% bis 21.05.2031
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Fidelity National Information Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 5.625 ROU 37 EMTN-S | XS2829810923 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,360 |
| Rendite in %* | 5,153 |
| Stückzinsen | 1,731 |
| Duration in Jahren | 5,282 |
| Modified Duration | 5,023 |
| Fälligkeit | 21.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 90,32
Kupondaten
| Kupon in % | 3,360 |
| Erstes Kupondatum | 21.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity National Information Services Inc. |
| Emissionsvolumen* | 625.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.05.2019 |
| Fälligkeit | 21.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.2.2031 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.05.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie Sonderkündigungsmöglichkeit zu 101%, wenn die Übernahme der Worldplay Inc. nicht bis zum 17.6.2020 ('Outside Date') abgeschlossen wurde; Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FID.NATL INF 19/31 |
| ISIN | XS1843435683 |
| WKN | A2R2GY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1531 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,320 vom 25.11.2024
Weitere Anleihen von Fidelity National Information Services
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SA50 | 03.12.2029 | 2.250% | - |
| A2R2GV | 21.05.2030 | 2.000% | 3,085% |
| A2R2GW | 21.05.2039 | 2.950% | 3,614% |
| A1904M | 15.05.2048 | 4.750% | 5,987% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3054 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
Über die Fidelity National Information Services Anleihe (A2R2GY)
Die Fidelity National Information Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2GY bzw. der ISIN XS1843435683. Die Anleihe wurde am 21.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 625,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2019. Der Kupon der Fidelity National Information Services-Anleihe (A2R2GY) beträgt 3,360%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,56 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1531%.