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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 29.04.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.700.000.000 |
| Emissionswährung | ZAR |
| Emissionsdatum | 30.04.2020 |
| Fälligkeit | 30.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Exakte Kündigungskurse: 30.4.2021 / 17,221623 30.4.2022 / 18,892120 30.4.2023 / 20,724656 30.4.2024 / 22,734947 30.4.2025 / 24,940237 30.4.2026 / 27,359440 30.4.2027 / 30,013306 30.4.2028 / 32,924597 30.4.2029 / 36,118283 30.4.2030 / 39,621756 30.4.2031 / 43,465067 30.4.2032 / 47,681178 30.4.2033 / 52,306253 30.4.2034 / 57,379959 30.4.2035 / 62,945815 30.4.2036 / 69,051559 30.4.2037 / 75,749561 30.4.2038 / 83,097268 30.4.2039 / 91,157703 |
| Kündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.05.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 20/40 ZO MTN |
| ISIN | XS2164667482 |
| WKN | A28W2B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2040 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A28W2B)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28W2B bzw. der ISIN XS2164667482. Die Anleihe wurde am 30.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,70 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2021.