Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 1,375% bis 27.02.2025
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,375 |
| Rendite in %* | 4,786 |
| Stückzinsen | 0,325 |
| Duration in Jahren | -0,207 |
| Modified Duration | -0,198 |
| Fälligkeit | 27.02.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 99,12
Kupondaten
| Kupon in % | 1,375 |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.02.2020 |
| Fälligkeit | 27.02.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CEB 20/25 |
| ISIN | US222213AU49 |
| WKN | A28T95 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7861 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,120 vom 22.11.2024
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,34 | 99,60 | 20:00:58 |
| Clean | 99,02 | 99,28 | 20:00:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.530,10 € noch 31,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.561,30 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 1,375% bis 27.02.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 42.250% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4BJ9A | 19.12.2024 | - | - |
| A4D23T | 27.12.2024 | - | - |
| A19YEN | 27.03.2025 | 0.375% | 2,905% |
| A1Z2RS | 09.06.2025 | 0.750% | 2,792% |
| A3K6NZ | 16.06.2025 | 3.000% | 4,764% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A28T95)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28T95 bzw. der ISIN US222213AU49. Die Anleihe wurde am 27.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A28T95) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,15 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7861%. Das zuletzt am 10.03.2023 22:40:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.