Trafigura Funding-Anleihe: 3,875% bis 02.02.2026

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WKN A288HK

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ISIN XS2293733825


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Trafigura Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,875
Rendite in %* 4,302
Stückzinsen 0,425
Duration in Jahren 0,781
Modified Duration 0,749
Fälligkeit 02.02.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,64

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,875
Erstes Kupondatum02.02.2022
Letztes Kupondatum01.02.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.02.2021

Emissionsdaten

EmittentTrafigura Funding S.A.
Emissionsvolumen*450.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.02.2021
Fälligkeit02.02.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameTRAFIGURA F. 21/26 MTN
ISINXS2293733825
WKNA288HK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.02.2026

Rendite

Auf Verfall4,3016

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,635 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Trafigura Funding-Anleihe: 3,875% bis 02.02.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 100,04 % 99,87 % +0,17
Berlin 100,04 % 99,86 % +0,18
Düsseldorf 99,75 % 99,48 % +0,27
Frankfurt 98,13 % 98,16 % -0,02
gettex 99,68 % 99,64 % +0,05
Hamburg 100,04 % 99,86 % +0,18
Hannover 99,33 % 99,52 % -0,19
Lang & Schwarz 98,20 % 98,18 % +0,02
München 99,68 % 99,50 % +0,19
Quotrix 99,24 % 98,98 % +0,27
Stuttgart 99,75 % 99,46 % +0,29
Tradegate 98,20 % 98,15 % +0,05
ZKB 100,13 % 99,50 % +0,63
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Profil

Über die Trafigura Funding Anleihe (A288HK)

Die Trafigura Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288HK bzw. der ISIN XS2293733825. Die Anleihe wurde am 02.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Trafigura Funding-Anleihe (A288HK) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,681 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3016%.