Trafigura Funding-Anleihe: 3,875% bis 02.02.2026
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Trafigura Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 12 | Buy |
| 3.5 NESF 30 EMTN -S | XS2717309855 | 11 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 11 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,860 |
| Stückzinsen | 0,191 |
| Duration in Jahren | 0,901 |
| Modified Duration | 0,868 |
| Fälligkeit | 02.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2025: 100,01
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trafigura Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.02.2021 |
| Fälligkeit | 02.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRAFIGURA F. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2293733825 |
| WKN | A288HK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8598 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,014 vom 20.02.2025
Trafigura Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,93 | 101,07 | 17:32:07 |
| Clean | 99,74 | 100,88 | 17:32:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Trafigura Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.087,50 € noch 19,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.106,61 €.
Börsenübersicht Trafigura Funding-Anleihe: 3,875% bis 02.02.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,31 % | 100,25 % | +0,06 | |
| Berlin | 100,40 % | 100,26 % | +0,13 | |
| Düsseldorf | 100,02 % | 99,91 % | +0,11 | |
| Frankfurt | 98,59 % | 98,55 % | +0,04 | |
| gettex | 100,02 % | 100,01 % | +0,01 | |
| Hamburg | 100,40 % | 100,26 % | +0,13 | |
| Hannover | 99,91 % | 99,85 % | +0,06 | |
| Lang & Schwarz | 98,65 % | 98,53 % | +0,12 | |
| München | 100,02 % | 99,90 % | +0,12 | |
| Quotrix | 99,51 % | 99,40 % | +0,11 | |
| Stuttgart | 100,02 % | 99,91 % | +0,11 | |
| Tradegate | 98,20 % | 98,15 % | +0,05 | |
| ZKB | 100,13 % | 99,50 % | +0,63 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:15:22 | 100,02 | ||
| 14:16:45 | 99,87 | ||
| 10:44:31 | 99,87 | ||
| 08:02:51 | 100,03 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4844 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die Trafigura Funding Anleihe (A288HK)
Die Trafigura Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288HK bzw. der ISIN XS2293733825. Die Anleihe wurde am 02.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Trafigura Funding-Anleihe (A288HK) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,909 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8598%.