Trafigura Funding-Anleihe: 3,875% bis 02.02.2026
Trafigura Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,875 |
Rendite in %* | 4,302 |
Stückzinsen | 0,425 |
Duration in Jahren | 0,781 |
Modified Duration | 0,749 |
Fälligkeit | 02.02.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,64
Kupondaten
Kupon in % | 3,875 |
Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 01.02.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 02.02.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Trafigura Funding S.A. |
Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 02.02.2021 |
Fälligkeit | 02.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | TRAFIGURA F. 21/26 MTN |
ISIN | XS2293733825 |
WKN | A288HK |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Luxemburg |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 02.02.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 4,3016 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,635 vom 14.03.2025
Trafigura Funding Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 100,17 | 100,74 | 17:28:06 |
Clean | 99,75 | 100,32 | 17:28:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Trafigura Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.032,00 € noch 42,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.074,47 €.
Börsenübersicht Trafigura Funding-Anleihe: 3,875% bis 02.02.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Baader Bank | 100,04 % | 99,87 % | +0,17 | |
Berlin | 100,04 % | 99,86 % | +0,18 | |
Düsseldorf | 99,75 % | 99,48 % | +0,27 | |
Frankfurt | 98,13 % | 98,16 % | -0,02 | |
gettex | 99,68 % | 99,64 % | +0,05 | |
Hamburg | 100,04 % | 99,86 % | +0,18 | |
Hannover | 99,33 % | 99,52 % | -0,19 | |
Lang & Schwarz | 98,20 % | 98,18 % | +0,02 | |
München | 99,68 % | 99,50 % | +0,19 | |
Quotrix | 99,24 % | 98,98 % | +0,27 | |
Stuttgart | 99,75 % | 99,46 % | +0,29 | |
Tradegate | 98,20 % | 98,15 % | +0,05 | |
ZKB | 100,13 % | 99,50 % | +0,63 |
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Emittent | Rendite | Kupon |
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DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Trafigura Funding Anleihe (A288HK)
Die Trafigura Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288HK bzw. der ISIN XS2293733825. Die Anleihe wurde am 02.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Trafigura Funding-Anleihe (A288HK) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,681 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3016%.