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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 10.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2020 |
| Fälligkeit | 10.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 10.12.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.12.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 20/28MTN TR2 |
| ISIN | XS2273116819 |
| WKN | A286MZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.03.2028 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2812J | 30.03.2027 | 1.000% | 1,063% |
| A3KVMV | 07.09.2028 | 0.500% | 1,021% |
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Profil
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A286MZ)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286MZ bzw. der ISIN XS2273116819. Die Anleihe wurde am 10.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.12.2020. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A286MZ) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.03.2026 statt.