Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,000% bis 30.03.2027
Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,000 |
| Rendite in %* | 0,628 |
| Stückzinsen | 0,890 |
| Duration in Jahren | 0,209 |
| Modified Duration | 0,208 |
| Fälligkeit | 30.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 100,41
Kupondaten
| Kupon in % | 1,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 30.09.2020 |
| Fälligkeit | 30.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 20/27 MTN |
| ISIN | CH0568231861 |
| WKN | A2812J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,6280 |
| Auf Kündigung | 0,6281 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,410 vom 18.02.2026
Glencore Capital Finance DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,16 | 101,95 | 17:33:23 |
| Clean | 100,27 | 101,06 | 17:33:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Capital Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.092,42 € noch 97,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.190,14 €.
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,000% bis 30.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,67 % | 100,67 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 100,40 % | 100,40 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,40 % | 100,43 % | -0,03 | |
| gettex | 100,40 % | 100,41 % | -0,01 | |
| München | 100,40 % | 100,41 % | -0,01 | |
| Quotrix | 100,27 % | 100,27 % | ±0,00 | |
| SIX SX | 100,68 % | 100,68 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A286MZ | 10.03.2028 | 1.125% | - |
| A282AU | 10.03.2028 | 1.125% | 2,554% |
| A3KVMV | 07.09.2028 | 0.500% | 0,591% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | -0,0001 | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | 0,0001 | 12.750% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A2812J)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2812J bzw. der ISIN CH0568231861. Die Anleihe wurde am 30.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A2812J) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,219 ergibt sich somit eine Rendite von 0,628%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.