Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 2,215% bis 18.01.2030

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WKN A3LS7N

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ISIN CH1305916889


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Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,215
Rendite in %* 1,627
Stückzinsen 0,334
Duration in Jahren 4,493
Modified Duration 4,421
Fälligkeit 18.01.2030
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 102,72

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,215
Erstes Kupondatum18.01.2025
Letztes Kupondatum17.01.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.01.2024

Emissionsdaten

EmittentGlencore Capital Finance DAC
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum18.01.2024
Fälligkeit18.01.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am18.01.2029
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.01.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGLENC.CAP.F. 24/30 MTN
ISINCH1305916889
WKNA3LS7N
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2030

Rendite

Auf Verfall1,6274
Auf Kündigung1,6274

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,720 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Glencore Capital Finance DAC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,04 104,44 17:29:02
Clean 101,71 104,11 17:29:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Glencore Capital Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.813,25 € noch 34,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.847,92 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A3LS7N)

Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS7N bzw. der ISIN CH1305916889. Die Anleihe wurde am 18.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A3LS7N) beträgt 2,215%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,7 ergibt sich somit eine Rendite von 1,6274%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.