Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 2,215% bis 18.01.2030
Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,215 |
Rendite in %* | 1,627 |
Stückzinsen | 0,334 |
Duration in Jahren | 4,493 |
Modified Duration | 4,421 |
Fälligkeit | 18.01.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 102,72
Kupondaten
Kupon in % | 2,215 |
Erstes Kupondatum | 18.01.2025 |
Letztes Kupondatum | 17.01.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 18.01.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
Emissionswährung | CHF |
Emissionsdatum | 18.01.2024 |
Fälligkeit | 18.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 18.01.2029 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 18.01.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | GLENC.CAP.F. 24/30 MTN |
ISIN | CH1305916889 |
WKN | A3LS7N |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 5000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 1,6274 |
Auf Kündigung | 1,6274 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,720 vom 14.03.2025
Glencore Capital Finance DAC Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 102,04 | 104,44 | 17:29:02 |
Clean | 101,71 | 104,11 | 17:29:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Capital Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.813,25 € noch 34,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.847,92 €.
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 2,215% bis 18.01.2030
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
UBS Group | A3 | 7.750% |
Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
Hydro One | A3 | 7.350% |
Standard Chartered | A3 | 7.018% |
Macquarie Bank | A3 | 7.016% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A282AU | 10.03.2028 | 1.125% | 3,075% |
A3KVMV | 07.09.2028 | 0.500% | 1,231% |
A3LX0Y | 29.04.2031 | 4.154% | 3,844% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Renault | 1,5317 | 21.616% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,8555 | 11.500% |
Sanctuary Housing Association | 0,7996 | 8.375% |
Canada Government of | 2,5593 | 8.000% |
Ontario Provinz | 2,4725 | 8.000% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A3LS7N)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS7N bzw. der ISIN CH1305916889. Die Anleihe wurde am 18.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A3LS7N) beträgt 2,215%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,7 ergibt sich somit eine Rendite von 1,6274%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.