Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 08.10.2030
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 3.25 Merc 30 EMTN | DE000A382988 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
| 0.5 DTEL 27 EMTN -S | XS2024715794 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 4,563 |
| Stückzinsen | 0,208 |
| Duration in Jahren | 4,904 |
| Modified Duration | 4,690 |
| Fälligkeit | 08.10.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 81,16
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 08.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.10.2020 |
| Fälligkeit | 08.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 20/30 MTN |
| ISIN | US045167EY59 |
| WKN | A283EP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.10.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5629 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 81,160 vom 17.01.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 81,34 | 81,50 | 18:59:38 |
| Clean | 81,13 | 81,29 | 18:59:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.904,51 € noch 20,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.924,75 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 08.10.2030
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:58:29 | 81,16 | ||
| 14:54:06 | 81,27 | ||
| 13:56:17 | 81,29 | ||
| 13:09:05 | 81,28 | ||
| 08:22:32 | 81,14 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 7.250% |
| Federal National Mortgage Association | Aaa | 7.125% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGDB | 30.07.2030 | 0.900% | - |
| A3L1W9 | 30.07.2030 | - | - |
| A3LSZ9 | 10.01.2031 | 2.550% | 2,860% |
| A3KMZR | 27.01.2031 | 1.300% | - |
| A3LFTP | 03.02.2031 | 6.218% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5422 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A283EP)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A283EP bzw. der ISIN US045167EY59. Die Anleihe wurde am 06.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A283EP) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 81,21 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5629%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.