Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,550% bis 10.01.2031

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WKN A3LSZ9

ISIN XS2744177143


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 17 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 11 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 9 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 9 Buy
3.875 MTU 31 Nts -S XS2887896574 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,550
Rendite in %* 2,794
Stückzinsen 0,573
Duration in Jahren 5,189
Modified Duration 5,048
Fälligkeit 10.01.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2025: 98,71

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,550
Erstes Kupondatum10.01.2025
Letztes Kupondatum09.01.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin10.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab10.01.2024

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum10.01.2024
Fälligkeit10.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 24/31 MTN
ISINXS2744177143
WKNA3LSZ9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis10.01.2031

Rendite

Auf Verfall2,7943

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,713 vom 02.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,54 100,58 17:56:02
Clean 97,97 100,01 17:56:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.001,00 € noch 57,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.058,29 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LSZ9)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSZ9 bzw. der ISIN XS2744177143. Die Anleihe wurde am 10.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LSZ9) beträgt 2,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,86 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7943%. Das zuletzt am 05.01.2024 23:13:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.