Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,000% bis 30.03.2027
Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 38 | Buy |
3.1 BRD 25 Anl | DE000BU22023 | 28 | Buy |
2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 25 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,000 |
Rendite in %* | 1,119 |
Stückzinsen | 0,953 |
Duration in Jahren | 1,064 |
Modified Duration | 1,052 |
Fälligkeit | 30.03.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 99,76
Kupondaten
Kupon in % | 1,000 |
Erstes Kupondatum | 30.03.2021 |
Letztes Kupondatum | 29.03.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 30.03.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 30.09.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
Emissionswährung | CHF |
Emissionsdatum | 30.09.2020 |
Fälligkeit | 30.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 30.12.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 30.10.2020 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | GLENC.CAP.F. 20/27 MTN |
ISIN | CH0568231861 |
WKN | A2812J |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 5000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 30.03.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 1,1193 |
Auf Kündigung | 1,1193 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,760 vom 13.03.2025
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,000% bis 30.03.2027
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
CSX | A3 | 7.950% |
JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
AIB Group | A3 | 7.583% |
NatWest Group | A3 | 7.472% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A282AU | 10.03.2028 | 1.125% | 3,089% |
A286MZ | 10.03.2028 | 1.125% | - |
A3KVMV | 07.09.2028 | 0.500% | 1,248% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Renault | 1,5317 | 21.616% |
Sanctuary Housing Association | 0,8021 | 8.375% |
Hess | 1,6810 | 7.875% |
Dillards | 0,9570 | 7.750% |
Banco Santander Totta | 1,0341 | 7.500% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A2812J)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2812J bzw. der ISIN CH0568231861. Die Anleihe wurde am 30.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A2812J) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,37 ergibt sich somit eine Rendite von 1,1193%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.