Country Garden Holdings-Anleihe: 4,200% bis 06.02.2026
Country Garden Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,200 |
Rendite in %* | 757,909 |
Stückzinsen | 1,598 |
Duration in Jahren | 0,083 |
Modified Duration | 0,010 |
Fälligkeit | 06.02.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 9,50
Kupondaten
Kupon in % | 4,200 |
Erstes Kupondatum | 06.02.2021 |
Letztes Kupondatum | 05.02.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 06.02.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 06.08.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Country Garden Holdings Co. Ltd. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 06.08.2020 |
Fälligkeit | 06.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 06.02.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,10 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie 35% Equity Clawback Option |
Sonderkündigungsoption am | 06.08.2020 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | COUNTRY GARD 20/26 |
ISIN | XS2210960022 |
WKN | A280TY |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 06.02.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 757,9085 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 9,500 vom 24.12.2024
Country Garden Holdings Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 11,10 | 12,36 | 17:29:10 |
Clean | 9,50 | 10,76 | 17:29:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Country Garden Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 1.035,41 € noch 153,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 1.189,16 €.
Über die Country Garden Holdings Anleihe (A280TY)
Die Country Garden Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280TY bzw. der ISIN XS2210960022. Die Anleihe wurde am 06.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.02.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,1. Der Kupon der Country Garden Holdings-Anleihe (A280TY) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 9,5 ergibt sich somit eine Rendite von 757,9085%.