Country Garden Holdings-Anleihe: 7,250% bis 08.04.2026
Country Garden Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 37 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
10.5 HERTHA 25 Bds | SE0011337054 | 12 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 7,250 |
Rendite in %* | 872,302 |
Stückzinsen | 2,848 |
Duration in Jahren | -0,087 |
Modified Duration | -0,009 |
Fälligkeit | 08.04.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 8,83
Kupondaten
Kupon in % | 7,250 |
Erstes Kupondatum | 08.10.2019 |
Letztes Kupondatum | 07.04.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 08.04.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 08.04.2019 |
Emissionsdaten
Emittent | Country Garden Holdings Co. Ltd. |
Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 08.04.2019 |
Fälligkeit | 08.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 8.4.2023 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 08.04.2019 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
Stammdaten
Name | COUNTRY GARD 19/26 |
ISIN | XS1974522937 |
WKN | A2R0AV |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 08.04.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 872,3019 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 8,830 vom 28.02.2025
Country Garden Holdings Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
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Dirty | 11,68 | 13,10 | 17:28:40 |
Clean | 8,83 | 10,25 | 17:28:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Country Garden Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 983,78 € noch 273,37 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 1.257,15 €.
Über die Country Garden Holdings Anleihe (A2R0AV)
Die Country Garden Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R0AV bzw. der ISIN XS1974522937. Die Anleihe wurde am 08.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Country Garden Holdings-Anleihe (A2R0AV) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 8,83 ergibt sich somit eine Rendite von 872,3019%.