CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe: 12,500% bis 20.08.2025

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WKN A2800M

ISIN XS2213949410


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CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 18 Buy
1.75 Norw 27 144A-S NO0010786288 15 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 9 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 7 Buy
10.5 HERTHA 25 Bds SE0011337054 7 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 12,500
Rendite in %* 15,857
Stückzinsen 2,106
Duration in Jahren -0,008
Modified Duration -0,007
Fälligkeit 20.08.2025
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 99,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %12,500
Erstes Kupondatum20.02.2021
Letztes Kupondatum19.08.2025
Periodenunterschiede Kupons00
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.08.2020

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.08.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCSM FID.ES.1 20/25
ISINXS2213949410
WKNA2800M
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.08.2025

Rendite

Auf Verfall15,8568

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 22.04.2025

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Profil

Über die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe (A2800M)

Die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2800M bzw. der ISIN XS2213949410. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe (A2800M) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 15,8568%.